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对比一下近年来沪深两市常见指数的权重股变化
时间: 2020-03-24

  首先看深证100和上证50,表示金融股,可以看到上证50基本被金融股淹没,深证100均衡很多,但有辣眼睛的乐视网。

  再看深基本面60和基本面50,因为没找到上证的基本面基金,只好用基本面50代替,反正基本面50的十大权重绝大部分都是上证的,跟上证50一样也被金融股淹没,另外基本面60在2011年只有第四季度的数据,其权重和深证100也很接近。

  最后看深红利和上证红利,深红利的权重股和深证100、深基本面60大同小异,上证红利和上证50、基本面50确有很大的不同,金融股少了很多,结构相对均衡一些。

  简单对比之后最直观的印象就是上证里面金融权重太高了,而且从2011年至今没啥变化,跨市场的沪深300也是一样的毛病,而这些金融权重又是国家队大本营,可以说这些大指数已经被国家队控盘,存在失真的现象,相比之下深证系列的指数构成比较均衡,也有更新换代,能在一定程度上反映中国经济的进步。

  仔细分析一下,深证的三个指数中,深证100只考虑市值和流动性,规则最简单,但也会混入乐视这样的垃圾,基本面系列用基本面数据加权,选出来的股票更合理一些,但个人感觉还是不如深红利,因为深红利首先用连续分红记录和股息率排除了大部分股票,然后用日均成交金额和分红金额排名,综合考虑了市值和分红,并不是简单的基本面加权,比如去年的热门白马京东方A和海康威视,基本面60选了京东方A,虽然基本面数据不错,但自身是个烧钱的机器,分红吝啬,而深红利通过股息率排除了京东方A而选了分红更豪爽的海康威视,另外同为红利指数,上证红利因为只考虑股息率,有些年份会混进一些突击分红或者周期顶点的小股票,中证红利在这方面更明显,有兴趣的可以去看看它14,15年的权重股,小股票在流动性方面堪忧,容易被指数基金带动价格,并不符合指数化的本意。

  嗯,幸好大多数指数基金经理都尽心尽力获得超额收益,虽然从合同上开说他们只需要跟上价格指数就行了。

  
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